Blog do AG

NOTAS DE ESTORNO NF-e

2012-02-07T11:37:00.002-03:00

Estornar uma Nota Fiscal, é remover a nota adicionada no sistema, desfazendo toda sua operação de quano a mesma foi inserida.

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO

Foram estabelecidas instruções acerca da emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de estorno na hipótese em que a operação não tenha sido concretizada e o cancelamento da NF-e não tenha sido transmitido no prazo regulamentar. As novas determinações produzem efeitos desde 1º de janeiro de 2012.IN Sec. Faz. – CE 51/11 – IN – Instrução Normativa SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA – CE nº 51 de 29.12.2011
DOE-CE: 30.12.2011
Dispõe sobre a forma de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) de estorno na hipótese em que a operação não tenha sido concretizada e o cancelamento da NF-E não for transmitido no prazo regulamentar.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do Art. 904 do Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997 (Regulamento do ICMS do Estado do Ceará), considerando a necessidade de disciplinar a forma de anulação da Nota Fiscal Eletrônica emitida para acobertar operação relativa à circulação de mercadorias não concretizada, quando o seu cancelamento não for efetuado no prazo de que trata a cláusula décima segunda do Ajuste Sinief nº 07, de 5 de outubro de 2005. Resolve:
Art. 1º Nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo de que trata o Art. 176-M do Decreto nº 24.569, de 1997, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes indicações:
I – finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe): “3 – NF-e de ajuste”;
II – descrição da natureza da operação (campo natOp): “999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;
III – referência à chave de acesso da NF-e que está sendo estornada no campo refNFe;
IV – dados dos produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
V – CFOP inverso ao constante da NF-e estornada;
VI – justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).
Art. 2º Na hipótese de a NF-e estornada haver acobertado efetiva operação de circulação de mercadorias, o contribuinte estará sujeito às penalidades previstas na legislação.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.
Por CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO – Secretário da Fazenda
FONTE: SPEDBLOG

Notas de Correção para NF-es

2012-01-30T23:01:00.002-03:00

Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria de Fazenda que autorizou a NF-e.

Não poderão ser sanados erros relacionados:

1 - às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da operação ou da prestação, base de cálculo e alíquota;

2 - a dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de localização do remetente ou do destinatário;

3 - à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria.

A Carta de Correção Eletrônica - CC-e deverá:

1 -conter assinatura digital do emitente, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do emitente ou da matriz;

3 - ser transmitida via Internet, com protocolo de segurança ou criptografia.

Quando houver mais de uma CC-e para uma mesma NF-e, deverão ser consolidadas na última CC-e todas as informações retificadas anteriormente.

Emissão de NF-e em Contingência

2012-01-30T22:38:00.002-03:00

É a forma pela qual se permite a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica mesmo quando o software emissor não conseguir efetuar conexão com os webservices da SEFAZ do estado do contribuinte (também chamada SEFAZ Origem).

Os sistemas de recepção de NF-e das Secretarias de Fazenda foram desenvolvidos para oferecer aos contribuintes uma alta disponibilidade, de modo a atender as solicitações quase que instantaneamente. Mas, há situações em que podem ocorrer falhas de conexão entre o sistema emissor de NF-e e os webservices da SEFAZ. Também pode ocorrer uma parada programada, que é quando a SEFAZ passa por um período de manutenção.

Como o processo da empresa contribuinte não pode parar e o contribuinte comprador necessita receber a(s) mercadoria(s), é possível que a emissão da Nota Fiscal Eletrônica seja feita em Contingência.

O AG Financeiro está preparado para receber os arquivos de retorno das NF-es emitidas em contingência.

Resumidamente, os procedimentos de contingência atuais podem ser descritos da seguinte forma:

1) Autorização da NF-e pelo Sistema de Contingência do Ambiente Nacional - SCAN;
2) Transmissão de Declaração Prévia de Emissão em Contingência - DPEC;
3) Impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documentos Auxiliares - FS-DA;

Modalidades de Contingência

Para oferecer uma alta disponibilidade nos serviços, o fisco criou 3 (três) modalidades de Contingência: Formulário de Segurança (Papel Moeda), Sistemas de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) e a Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC).

A emissão do DANFE em Formulário de Segurança (FS) deve ser utilizada somente quando o ambiente do contribuinte não estiver conseguindo conexão com a SEFAZ-Origem, nem com as outras opções de Contingência (SCAN e DPEC). Essa situação poderá ocorrer quando houver algum problema no link de internet do contribuinte, ou quando SEFAZ-Origem, o SCAN e o DPEC estiverem simultaneamente indisponíveis.

O SCAN é um ambiente similar ao da SEFAZ Origem. Trata-se de uma outra estrutura de webservices, destinada a efetuar o recebimento e autorização das Notas Fiscais Eletrônicas. O SCAN foi criado para dar suporte às autorizações de NF-e enquanto a SEFAZ-Origem estiver indisponível durante períodos de manutenção ou quando a SEFAZ solicitar sua ativação.

O DPEC é um segundo ambiente online disponível para auxiliar no processo de emissão em contingência. Diferentemente do SCAN, o DPEC não autoriza a NF-e, mas sim, registra uma declaração de que aquela NF-e precisou ser emitida em contingência. Ele está sempre ativo e pode ser solicitado pela empresa contribuinte sempre que a mesma não conseguir conexão com a SEFAZ Origem.

Configuração no relatório de Contas a Pagar Em aberto

2012-01-27T10:21:00.002-03:00

Nas configurações do relatório Contas a Pagar em Aberto, é possível calcular a Multa e os Juros sugeridos dos pagamentos em aberto.

O sistema sempre calcula pela data atual que o relatório está sendo emitido, mas a configuração "Utilizar a seguinte data para o cálculo de juros e multa sugeridos", o usuário pode fazer uma simulação de multas e juros, determinando uma data futura.

Neste caso, o sistema não irá sugerir o valor, considerando somente a data atual, mas considerará o pagamento numa data futura, já calculado o valor dos juros e da multa.

A importância de conceituar Fornecedores

2012-01-26T22:46:00.002-03:00

No AG Almoxarifado os Fornecedores podem ser conceituados a cada Entrada de Nota Fiscal no estoque.

Assim que os Itens foram lançados no estoque, o responsável pelo setor pode conceituar, ou seja, atribuir nota, a partir dos conceitos que podem ser estabelecidos pelo próprio Almoxarife. As médias também são atribuídas pelo setor, dependendo das necessidades de cada empresa e os dados que a mesma deseja obter.

Informação do Código da Obra nas Notas Fiscais Eletrônicas

2012-01-20T12:58:00.002-03:00

O AG Financeiro informa na aba do Serviço da NF de saída o Código da Obra, informação imprescindível para as empresas de construção civil, esta informação deve ser informação na emissão da nota. Como o AG envia os arquivos para o Eletron, o mesmo receber este arquivo e ao emitir a nota traz esta informação.

Relatório Contas a Receber Em Aberto com nova opção

2012-01-20T12:34:00.002-03:00

Antes de visualizar o relatório Contas a Receber/ Consolidado/ Em Aberto, é possível definir com a nova configuração "Exibir clientes com X ou mais títulos em aberto", o número de parcelas em aberto por Cliente. Por exemplo, se o cliente tem apenas uma fatura em aberto e o usuário define que quer visualizar somente os clientes que tem a partir de duas faturas em aberto, neste caso, todos os clientes que tiverem uma única fatura não aparecerão no relatório.

Esta configuração é muito semelhante a que já é utilizada na Cobrança do sistema, auxilia o processo de acompanhamento das inadimplências da empresa.

Detalhamento dos Vencimentos no Pedido de Compa Pedido de Venda

2012-01-12T12:38:00.004-03:00

No AG Almoxarifado o usuário emite os Pedidos de Compra, derivados de suas cotações, na aba das configurações é possível marcar a opção para detalhar na visualização do relatório, os vencimentos do Contas a Pagar gerados no AG Financeiro.

Da mesma forma, é possível visualizar na emissão do relatório de Pedido de Venda, no AG Financeiro, os vencimentos do Contas a Receber, derivados dessa venda de Serviço ou Produto no sistema.

Orçamento Físico Dinâmico

2012-01-12T11:35:00.003-03:00

O AG Almoxarifado dispõe de mais uma importante ferramenta de controle de estoque de materiais, o Orçamento Físico Dinâmico, ou seja, um planejamento de consumo de materiais no sistema da empresa.

Com esta ferramenta, a empresa pode se programar para consumo e compra de materiais por Centro de Resultado.

A ferramenta segue a linha do Planejamento Orçamentário do AG Financeiro, podendo ser por período, Estabelecimento e Centro de Resultado específico. No AG Almoxarifado o usuário poderá determinar o orçamento, também por Grupo de Itens, na tela virão todos os Itens cadastrados no banco e o período orçado, na coluna Orçamento físico (quant.)

Valor Mínimo para gerar Pedido

2011-12-29T13:41:00.004-03:00

O AG Almoxarifado disponibilizou mais uma ferramenta de controle para o estoque de produtos.
Nas configurações do sistema foi incluída a opção de atribuir Valor Mínimo para Pedido, ou seja, estipular um valor mínimo para geração de um pedido a Fornecedor.
Quando for informado um valor neste campo, R$10,00, por exemplo, se o usuário tentar lançar um Pedido no sistema com um valor menor a R$10,00, o sistema não irá permitir.
O comportamento da ferramenta é muito semelhante ao comportamento da opção Valor Mínimo da Fatura, no módulo financeiro, em Comissões e Faturamento.

Relatório Listagem de Itens por Lote/ Validade

2011-12-26T23:21:00.003-03:00

O AG Almoxarifado dispõe de mais um novo relatório de controle de estoque.

O relatório Operacional Listagem de Itens por Lote/ Validade, este relatório pode ser filtrado, além do período, por Itens e Grupo de Itens, possui driver e ordenação.

O maior objetivo deste relatório é listar todos os lotes dos itens cadastrados no AG Almoxarifado.

Retorno NFS-e manualmente

2011-12-26T23:01:00.003-03:00

A Nota Fiscal de Saída possui uma nova ferramenta de controle no AG Financeiro, no botão Opções foi incluída mais uma importante função, "Informar manualmente dados da NFS-e", com esta ferramenta, o usuário pode lançar o Número da NFS-e e o Código de verificação automaticamente, sem precisar aguardar o retorno do arquivo.

Esta opção é muito importante em casos, onde não foi possível importar o arquivo de retorno da Sefin, desta forma o sistema não ficará sem a informação da nota fiscal, mantendo assim o vínculo da mesma com o AG Financeiro.

Valor Serviço no cadastro de Serviços do Cliente

2011-12-21T16:15:00.002-03:00

A configuração "Sugerir valor do serviço automaticamente no cadastro de serviços do cliente", habilita o campo Valor do cadastro do Serviço, desta forma é possível atribuir um valor diferente para a prestação do mesmo Serviço aos clientes, ou seja, a cada lançamento de Serviço no cadastro de Clientes, pode-se informar um valor diferenciado.

Relatório Cotação de Preço (Cotação)

2011-12-21T12:44:00.003-03:00

O relatório de Cotação de preços é de extrema importância para as empresas que controlam o processo de compras no AG Almoxarifado.

Ao fazer uma Coleta de preços no sistema, o status inicial dos Itens é A Analisar, neste momento, o comprador pode enviar o relatório de cotação para seu fornecedor, neste relatório o vendedor irá informar a quantidade e o valor dos itens disponíveis.

Na configuração do relatório a opção "Alterar situação dos itens para Aguardando Retorno", o sistema irá alterar o status da cotação automaticamente daquelas cotações que estiverem com o status A Analisar. Desta forma o comprador tem como identificar quais foram as cotações que já foram enviadas aos devidos fornecedores e fica aguardando retorno do mesmo.

Configurações relatório Inventário AG Almoxarifado

2011-12-21T08:52:00.002-03:00

O relatório Inventário no AG Almoxarifado possui novas configurações que facilitam a visualização do mesmo, bem como, a credibilidade das informações.

É possível selecionar somente os Itens ativos no estoque, por exemplo ou então não visualizar os itens com estoque zerado.

Se estas opções não estiverem marcadas, o sistema trará os itens na visualização do relatório.

Relatório Contas a Pagar Em Aberto

2011-12-21T08:49:00.002-03:00

O relatório de Contas a Pagar Em Aberto, dispõe de um novo filtro para visualização de seus lançamentos.

O usuário pode filtrar, ao visualizar o relatório somente os Contas a Pagar Autorizados ou não, como forma de facilitar o controle quando a empresa trabalha com a opção de Autorização de Pagamentos.

O filtro fica nas configurações do próprio relatório, conforme imagem anexa ao lado.

Configuração para gerar Serviços Prestados a partir dos Lançamentos

2011-12-21T08:40:00.003-03:00

A configuração "Ao finalizar um lançamento avulso, abrir a tela de Serviços Prestados", faz com que o sistema gere um lançamento de serviço prestado, que será incluído no próximo faturamento, ao finalizar um Lançamento manual no AG Financeiro.

Marcando esta configuração, será habilitada também a opção "Gera Serviços prestados", no cadastro de Receita/ Despesa, esta opção precisa ser marcada para que o sistema gere o serviço prestado, enviando a informação para sua tela.

Relatório gerencial Diferença de Estoque no AG Almoxarifado

2011-12-14T23:57:00.005-03:00

O relatório de Diferença de Estoque retrata exatamente a diferença do estoque do item no AG Almoxarifado, considerando o saldo do item no Centro de Estoque através de seu Estoque Mínimo e Máximo.

O relatório mostra a diferença ene esses dois estoques e o estoque atual do Item no almoxarifado.

Configuração no relatório Financeiro Razão

2011-12-14T22:37:00.004-03:00

A configuração no relatório financeiro Razão "Considerar o valor bruto do Contas a pagar", aparece quando visualizamos o relatório nos regimes de Emissão ou Competência, desta maneira o usuário visualiza o lançamento do Contas a Pagar sem deduzir o valor dos impostos.

Por exemplo, um Contas a pagar de R$1.000,00, que teve retenção de ISS de 3%, somando um valor de R$30,00, deveria aparecer no relatório Razão um valor de R$970,00, no entanto, ao marcar a configuração destacada nas configurações do relatório, o valor no relatório será de R$1.000,00.

Para que o relatório tenha este comportamento, também é necessário que a configuração "Informar valor bruto para criticar a digitação dos tributos (Valor líquido = Valor bruto - Tributos)", que fica em Configurações/ Empresa/ Financeiro) Contas a Pagar esteja habilitada.

Novo relatório no AG Almoxarifado - Relatório das Transferências

2011-12-07T08:17:00.002-03:00

O AG Almoxarifado liberou mais uma ferramenta de controle de estoque, o Relatório das Transferências de Centros de Estoque.

Com este relatório, o usuário pode visualizar as movimentações feitas dos itens de estoque entre os Centros de Estoque.

Envio de email para Fornecedor através do Pedido

2011-12-07T08:12:00.002-03:00

Ao visualizar os Pedidos de compra no AG Almoxarifado, o usuário já pode enviar o Pedido de compra, depois de aprovado para seu Fornecedor, na aba Configuração do relatório, é necessário marcar a configuração "Enviar email com o pedido, para o fornecedor".

Cadastro Fornecedor - Nome Fantasia

2011-12-05T14:15:00.002-03:00

O cadastro de Fornecedor agora tem mais um campo, o Nome Fantasia, igual ao já existente no cadastro de Clientes. Nos relatórios onde visualiza-se o Fornecedor, também será possível visualizar através do Nome Fantasia.

Prazo de Pagamento nos Pedidos do AG Almoxarifado

2011-11-29T08:36:00.002-03:00

A opção Prazo de Pagamento, a partir de agora também está disponível no AG Almoxarifado nos Pedidos.

Ao lançar um Pedido no sistema o usuário pode determinar o prazo de pagamento do mesmo ao Fornecedor.

O cadastro da Tabela de prazos de pagamento, fica no AG Financeiro, mas pode ser selecionado diretamente na tela de Pedido do AG Almoxarifado, selecionando esta opção o sistema já calcula e sugere a Condição de pagamento.

Relatório Análise Horizontal eVertical - Nova configração

2011-11-29T08:23:00.002-03:00

A versão 2.364.416, trouxe mais uma importante configuração nos relatórios gerenciais Análise Horizontal e Vertical.

Na aba Configuração, foi incluída a opção "Exibir resultado do relatório (Totalizadores)", marcando esta configuração, ao finl dorealtório o sistema apresenta o resultado do período selecionado.

Nova Inclusão no layout AG - (S) Registro Saída do Almoxarifado

2011-11-29T08:12:00.003-03:00

O layout do AG está na versão 9 e traz mais uma importante ferramenta, agora possibilita que os usuários importem informações referentes a Saídas do estoque do AG Almoxarifado.

Com isto, o sistema abrange ainda mais as possibilidades de integração com outros sistemas, possibilitando operações de saída de itens automaticamente ao importar o arquivo.

Além da inclusão do registro de Saídas do Almoxarifado, também foi incluído o registro (SI) Registro de Saída de Itens do Almoxarifado.

Pagamento Automático de Comissões

2011-11-23T09:10:00.002-03:00

Para as empresas que pagam comissão aos Vendedores de Contas a Receber de Produtos, o sistema dispõe de uma nova ferramenta no cadastro do Cliente, que é a porcentagem padrão de comissão.

Para habilitar a aba Vendedores do Cliente no cadastro, é necessário primeiramente, marcar a configuração "Permitir geração automática das comissões de itens", em Utilitários/ Configuração/ Empresa/ Financeiro/ Comissões e Faturamento.

Uma vez habilitada esta configuração, é necessário informar no cadastro do Cliente, o Vendedor e o percentual de comissão a ser pago ao mesmo pelas vendas efetuadas.

Ao lançar um Contas a Receber de qualquer Item no sistema, a comissão será calculada automaticamente pelo sistema, sem necessidade de informar manulmente no ato do Contas a Receber.

Controle de Pedido de Venda e Contas a Receber

2011-11-21T09:09:00.003-03:00

A ferramenta de Pedido de Venda permite ao usuário que a partir de agora um mesmo Pedido possa ter mais de um Contas a Receber vinculado a ele.
Na tela de Pedido de Venda, foi incluída uma Opção "Visualizar C. Receber/ N. Fiscais, neste quadro é possível Listar todos os Contas a receber referentes ao Pedido de Venda selecionado.

Havendo informação da Chave Eletrônica da nota, a mesma também será informada neste quadro.

Nova opção no Planejamento Orçamentário

2011-11-21T08:20:00.003-03:00

Para os clientes que fazem acompanhamento das Receitas/ Despesas da empresa através do Planejamento Orçamentário, o AG Financeiro disponibilizou mais uma importante ferramenta de controle, agora é possível Bloquear os lançamentos no sistema, quando estes ultrapassarem o estabelecido no planejamento orçamentário da empresa.

Até então, o sistema somente criticava o estouro do orçamento, mas permitia ao usuário continuar lançando provisionamentos, agora marcando a configuração ilustrada ao lado, o sistema irá bloquear, não sendo possível fazer lançamentos que ultrapassem o estabelecido no orçamento.

Borderô no Envio de Faturas para o banco

2011-11-16T09:06:00.004-03:00

Na ferramenta de Envio de faturas do AG Financeiro, foi incluído um novo controle de remessa bancária, o Borderô.

Agora ao gerar um arquivo lote de remessa para o banco com as faturas é possível informar o Borderô de envio, este borderô é de uso exclusivo da empresa e funciona como um identificador daquela remessa específica, desta forma o usuário tem como saber e identificar todos os Contas a receber que foram enviados para banco através de determinado borderô.

Esta informação também pode ser filtrada no relatório de Contas a Receber Ficha Financeira, desta forma o sistema mostrará o relatório somente aqueles lançamentos referentes a determinado Borderô.

Nova opção no PLanejamento Orçamentário Dinâmico

2011-11-10T13:08:00.002-03:00

No Planejamento Orçamentário Dinâmico foi incluída uma opção para vincular um lote de contas de receita/ despesa de uma única vez.

Após informar o Período e o Estabelecimento do Orçamento, o usuário determina o valor das Contas do Orçamento que irá montar.

Na aba Receitas/ Despesas das Contas do Orçamento, para otimizar a vinculação das contas ao orçamento, foi incluído o botão "Várias Rec/ Dsp", assim é possível marcar todas as contas que serão selecionadas para o orçamento de uma só vez.

Configuração de ICMS nas Entradas no AG Almoxarifado

2011-11-10T10:42:00.003-03:00

Nas Entradas de Produtos no AG Almoxarifado, na inclusão de cada Item da nota fiscal, o usuário poderá destacar ou não o ICMS da mercadoria, ou seja, pode informar se o valor do ICMS compõe ou não o valor do produto.

A configuração "ICMS Substituição não deduz Valor total", determina se a alíquota informada no campo Alíq. ICMS substituição, será somada ao valor do produto, desmarcando a opção o sistema soma, mas quando marcamos a configuração, o valor referente ao ICMS substituição não é considerado ao valor do produto.

Comissão através do Pedido de Venda

2011-11-10T10:41:00.001-03:00

Agora é possível gerar as Comissões dos Vendedores automaticamente, vinculados ao Pedido de Venda.

Para isso é necessário que a configuração "Permitir geração automática das comissões de itens", que fica em Utilitários/ Configurações/ Empresa/ Financeiro/ Comissões e Faturamento, esteja marcada, assim habilita a aba no cadastro de Clientes de Vendedores do Cliente.

Neste cadastro você deve informar o Vendedor e o percentual para cálculo da comissão do mesmo.

Ao emitir um Pedido de Venda de Item, o sistema calcula e gera a comissão automaticamente quando da geração do Contas a Receber.

Nova inclusão no layout de Importação do AG Financeiro

2011-11-10T10:12:00.003-03:00

A partir da versão 2.360.412 o AG Financeiro incluiu mais uma nova opção no seu layout de importação de arquivos do AG Financeiro, agora o cliente pode importar informações referentes a Adiantamento a Fornecedor.

Com esta opção no layout, as empresas podem importar dados de outros sistemas para o AG, conforme as orientações para geração do arquivo constando esses dados.

A versão atual do nosso layout é a Versão 8.

Motivo Cancelamento nas Notas Fiscais de Saída

2011-11-10T09:54:00.002-03:00

Na tela de Nota Fiscal de Saída foram incluídas duas novas colunas de dados da Nota Fiscal, o Motivo e a Data de Cancelamento da Nota Fiscal, em casos onde o usuário cancelou a nota fiscal de Serviço ou Produto, esta opção só ficará visível se a opção "Ocultar colunas Observação/ Observação do corpo da nota/ Motivo do cancelamento" nas configurações da Nota Fiscal não estiver marcada.

Nova configuração para Pedido de Venda

2011-11-10T09:07:00.002-03:00

Para os clientes que utilizam a ferramenta de Pedido de Venda no AG Financeiro, o sistema dispõe de mais uma opção para esta importante ferramenta de controle e gerenciamento.

Agora, informando o Prazo de Pagamento no campo indicado para preenchimento das informações que irão compor o Contas a Receber o sistema lança automaticamente o Contas a Receber do Pedido de Venda a partir dos vencimentos determinados no Prazo de pagamento selecionado. É necessário informar também o Tipo de Documento e o Agente Cobrador, informações que são indispensáveis no lançamento de um Contas a Receber.

As Entradas de NF no AG Almoxarifado com destaque de ICMS

2011-10-31T00:25:00.002-03:00

Ao habilitar a configuração destacada na imagem anexa, o sistema abre os campos referentes ao ICMS da mercadoria, o mesmo podendo ser Diferido ou Substituição.
Este imposto foi regulamentado por uma lei federal do ano de 1996, a chamada Lei Kandir e cada estado brasileiro tem autonomia para colocar suas regras na cobrança do imposto como as alíquotas e como recolher.

ICMS Diferido - O ICMS pode incidir ou diferir nas mercadorias, sendo que o ICMS diferido é um pouco diferente daquele que incide nos serviços e mercadorias. O ICMS diferido é a transferência do pagamento do imposto em um momento posterior ao que ocorreu a transação, por exemplo, vende-se alguns gados para a indústria, mas o imposto não é contabilizado no ato da venda, mas quando o produto final sair do frigorífico para o qual foi vendido.
O ICMS diferido não é um benefício, mas apenas uma transferência de pagamento para uma etapa posterior da circulação da mercadoria ou serviço. E mesmo não sendo um benefício, o diferimento é melhor porque oferece ao comprador maior poder de compra, pois no ato da compra ele não terá que pagar o imposto.

ICMS SUBSTITUIÇÃO - É um mecanismo de arrecadação de tributos utilizado pelos governos federais e estaduais. Ele atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente. A substituição será recolhida pelo contribuinte e posteriormente repassada ao governo. A substituição tributária é utilizada para facilitar a fiscalização dos tributos "plurifásicos", ou seja, os tributos que incidem várias vezes no decorrer da cadeia de circulação de uma determinada mercadoria ou serviço. Pelo sistema de substituição tributária, o tributo plurifásico passa a ser recolhido de uma só vez, como se o tributo fosse monofásico.

Fonte: http://www.portaltributario.com.br/guia/substituicao_tributaria.html

NF-e na Observação do Contas a Receber

2011-10-31T00:11:00.003-03:00

A configuração "Gravar número da nota fiscal eletrônica no campo Observação dos Contas a receber", que fica em Utilitários/ Configuração/ Configurações/ Empresa/ Financeiro/ Contas a Receber, serve para informar o número da Nota fiscal eletrônica vinculada ao Contas a receber automaticamente, após seu devido retorno através do site para o sistema, ou seja, assim que o sistema receber o retorno do arquivo da nota fiscal enviada, o sistema puxa a informação da nota e informa no campo Observação do Contas a receber, mantendo o vínculo das informações entre Contas a Receber e Nota Fiscal.

Mais uma opção para a ferramenta do Pedido de Venda

2011-10-30T23:51:00.002-03:00

Agora o Pedido de Venda no AG Financeiro, possibilita que o usuário já informe os vencimentos do Contas a Receber, para isso é necessário primeiramente cadastrar a "Tabela de Prazos de pagamento" e depois vincular esta tabela ao cadastro de Cliente, na aba Prazos de pagamento.

Ao criar o Pedido de Venda, o sistema incluiu os campos que possibilitam que o sistema crie automaticamente o Contas a Receber do Pedido, sem precisar abrir a tela, mais uma facilidade para esta importante ferramenta do sistema.

Mais um cadastro do AG integrado com o banco de dados do Fiscal/ Contábil

2011-10-25T23:13:00.003-03:00

O AG Almoxarifado dispõe, a partir de agora, de mais uma importante ferramenta de integração com o banco de dados do AC Fiscal da empresa, a visualização do cadastro de Produtos no AC Fiscal.

No cadastro de Itens no módulo Almoxarifado do AG, a empresa que possuir integração com o banco de dados do AC Contábil através da configuração: Utilitários/ Configuração/ Empresa/ Financeiro/ Integração/ Contabilidade/ Geral/ Aba Conexão, no AG Financeiro, pode acessar o cadastro de Produtos do AC Fiscal, ao cadastrar os Itens no AG Almoxarifado para fazer a devida parametrização.

Esta informação é de exterma importância, uma vez que, ao dar Entrada da Nota fiscal no AG Almoxarifado, é possível informar ao mesmo tempo o Contas a Pagar no AG Financeiro, bem como lançar a Nota Fiscal de Entrada no AC Fiscal, tudo integrado e conjunto.

Controle de Lote/ Validade por Item

2011-10-24T09:32:00.004-03:00

O controle de Lote/ Validade é uma configuração no AG Almoxarifado que serve para controlar o estoque dos itens, desta forma a empresa pode rastrear e controlar os itens desde a Entrada até a Saída no estoque do Almoxarifado.

Habilitando esta configuração que fica em Utilitários/ Configuração/ Empresa/ Almoxarifado/ Geral "Utilizar controle de lote/ validade", todos os itens são controlados através desta opção.

No entanto, alguns itens do estoque não precisam deste controle, como por exemplo, material de limpeza ou expediente, neste caso, é necessário marcar a configuração no cadastro do Item, como mostra imagem anexa, " Não Controla lote".

Nota Fiscal de Entrada

2011-10-19T23:26:00.002-03:00

A integração do AG Financeiro com o AC Fiscal pode ser realizada através de arquivo de importação (como o AC Contábil), como também automaticamente, através da conexão com o exe do AC Fiscal, para clientes que possuem a base de dados na empresa. A integração on line, além de automática e rápida, possibilita a entrada do Contas a Pagar no AG Financeiro, ao mesmo tempo que a nota fiscal de entrada no AC Fiscal, mantendo um único sistema aberto.

Até então, ao finalizar o lançamento do Contas a Pagar, o sistema sempre abriu a tela da Nota Fiscal de Entrada, para depois acessar diretamente o AC Fiscal, a partir de agora, marcando a configuração indicada em anexo, é possível não visualizar mais a tela da Nota Fiscal de Entrada e lançar diretamente no AC Fiscal, após lançar o Contas a Pagar, uma vez que esta opção também possibilita informar a Chave eletrônica da nota.

Chave Eletrônica da Nota Fiscal no Contas a Pagar

2011-10-19T23:12:00.003-03:00

A versão 2.357.410 trouxe uma importante configuração para a integração do AG Financeiro com o AC Fiscal. Ao lançar um Contas a Pagar no AG Financeiro, o usuário pode informar a Chave Eletrônica da Nota Fiscal de Entrada, levando a informação automaticamente para o AC Fiscal, lançando a nota.

Para que esta configuração seja habilitada no sistema é necessário marcar a configuração "Não abrir a tela de Nota Fiscal de Entrada do AG", que fica em Utilitários/ Configurações/ Empresa/ Financeiro/ Integração/ Fiscal.

Nova configuração para integração com a Contabilidade

2011-10-16T23:55:00.003-03:00

Agora é possível, configurar o sistema para enviar os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber (Provisão e Baixa),em um único lançamento contábil.

A configuração que fica em Utilitários/ Configuração/ Configurações/ Empresa/ Financeiro/ Integração/ Contabilidade/ Geral "Possibilidade de configurar (a cada lançamento de contas a pagar e contas a receber) a exportação da provisão e baixa do contas a pagar e contas a receber em um único lançamento (exportado na data da baixa", ou seja, mesmo que a data da baixa do lançamento seja diferente da data da provisão, ao enviar para a contabilidade, o lançamento será gerado considerando a data da baixa.

Código de Barras no Contas a Pagar

2011-10-16T23:41:00.004-03:00

O AG Financeiro possui uma importante configuração no sistema, para a ferramenta de controle de Contas a Pagar que é o Código de barras dos vencimentos, em Utilitários/ Configuração/ Configurações/ Empresa/ Financeiro/ Contas a Pagar "Utilizar leitura de código de barras".

Esta configuração, habilita o campo para ser informado nos vencimentos do Contas a Pagar, o código de barras dos boletos dos fornecedores da empresa, esta informação é necessária, por exemplo, para Envio do Contas a Pagar automático. Caso a empresa não possua a leitora de código de barras, na empresa, pode ainda utilizar o campo Linha Digitável, neste campo, o usuário digita manualmente o código de barras e o próprio sistema informa o código automaticamente.

Desconto Incondicionado no AG Financeiro

2011-10-14T17:28:00.003-03:00

O AG Financeiro disponibilizou aos seus clientes mais uma funcionalidade na emissão das Notas fiscais de saída, agora é possível informar o Desconto Incondicionado no sistema, além do desconto condicionado e demais retenções.

O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição do benefício.

Marcando a configuração, anexa na imagem, o campo de Desconto, fica habilitado no Contas a receber e na Nota fiscal de Saída, esta informação também é enviada para a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

Configuração para Utilizar Intervalo reservado de numeração de cheques por Estabelecimento

2011-10-03T22:41:00.004-03:00

O AG Financeiro possui uma configuração que permite a empresa controlar a numeração dos cheques de suas contas bancárias por Estabelecimentos, usando a ferramenta de "Intervalo de Numeração de Cheques".

Marcando esta configuração, em Cadastros/ Estabelecimentos, o usuário pode determinar a numeração que deseja usar para cada estabelecimento da empresa, o número inicial e limite de cada sequência.
Ao Listar o cheque na tela de Emissão de Cheques, o próprio sistema traz o número, sem precisar informar manualmente ou visualizá-lo.

Alteração na visualização dos Relatórios Razão e Balancete

2011-09-29T13:00:00.003-03:00

Para as empresas que utilizam a configuração Mês/ Ano competência nos Contas a Pagar e Contas a Receber, ao visualizar os relatórios de Razão e Balancete, irão ver que os filtros do Regime de impressão estarão diferentes.

Aparecerão disponíveis, os regimes de Caixa, Emissão e Competência.

O regime de Caixa, é a data do pagamento , regime de emissão, é a data de lançamento no sistema e competência e a data informada no campo Mês/ ano competência no próprio lançamento.

Para os clientes que não utilizam essa configuração, não haverá mudança na visualização do relatório.

Cancelar NFS-e Off line

2011-09-20T10:32:00.005-03:00

O AG Financeiro disponibilizou uma nova ferramenta para os clientes que emitem NFS-e pelo AG e não possuem o Eletron. Chama-se "Cancelar Notas Fiscais Offline". Agora o usuário faz o cancelamento diretamente no site da Prefeitura e posteriormente cancela no AG utilizando essa nova opção. Para os clientes que possuem o Eletron, no caso de cancelamento, deverão utilizar opção convencional "Cancelar Notas Fiscais". Veja na imagem anexa.

Rejeitar Requisição de Itens no AG Almoxarifado

2011-09-20T08:20:00.005-03:00

No AG Almoxarifado, o usuário tem a possibilidade de gerar uma Requisição de Itens para o estoque, a requisição é uma solicitação de material de consumo, após esta requisição será feita uma Saída ou Transferência desse material, a fim de atender o Centro de Estoque requisitante.

A Requisição de Itens também tem a opção de Rejeitar uma requisição, ou seja, negar a entrega ou envio de material; ao rejeitar uma requisição o usuário informa a data e o motivo da rejeição, como também fica registrado o usuário que rejeitou esta requisição de material.

Adiantamento a fornecedor com Cheque

2011-09-19T23:26:00.003-03:00

A ferramenta de Adiantamento a Fornecedor pode ser vinculada a uma baixa (Contas a Pagar) com cheque, no entanto, a partir da versão 2.353.406, é possível emitir um cheque de Adiantamento a Fornecedor, na opção de Emissão de cheques.

Ao emitir e Listar o cheque, o próprio sistema irá lançar o Adiantamento em aberto, na tela de Adiantamento a Fornecedor. Posteriormente, este adiantamento poderá ser vinculado a uma baixa manual ou com cheque também.

Agora a ferramenta de Emissão de Cheques tem quatro opções para emissão, Vinculado ao Contas a Pagar, Avulso, Saque depósito e Adiantamento a fornecedor.

Configuração relatório Fechamento de Conta Financeira

2011-09-19T22:51:00.005-03:00

O AG Financeiro possui dois regimes de liquidação de cheques, Impressão e Compensação. O regime de impressão, determina a baixa do Contas a pagar no sistema, assim que o cheque for impresso, já o regime de compensação, o cheque precisa ser impresso e compensado para dar a baixa do Contas a pagar; uma vez definido o regime de liquidação de cheques, é recomendável que a empresa mantenha esta configuração, evitando assim inconsistências no saldo das contas financeiras.

Quando o usuário emite um cheque relacionado aos seus Contas a pagar, este pode vincular quantos vencimentos quiser a um único cheque, ou seja, pagar diferentes fornecedores com o mesmo cheque.

Ao visualizar o relatório Fechamento de Conta Financeira, o sistema detalha o saldo e movimentação das contas lançamento a lançamento, ou seja, cada conta, cada fornecedor que foi pago, desta forma se o usuário utilizou um cheque para pagar mais de um fornecedor, para fazer a conferência deverá conferir os vários lançamentos que serão apresentados no relatório.

Para auxiliar este processo de conferência, o relatório dispõe de uma nova configuração "Listar apenas valor total dos cheques", desta forma, mesmo vinculando mais de uma conta a determinado cheque, para simples conferência de saldo, marcando esta configuração, o sitema trará o valor total do cheque.

Acordo de Renegociação

2011-09-14T12:21:00.004-03:00

O Acordo de Renegociação é o contrato firmado entre a empresa e seu cliente, que oficializa o acordado com relação a suas faturas em aberto.

O relatório Acordo de Renegociação, só traz os Contas a Receber renegociados para visualização, é um termo de compromisso de ambas as partes, que pode ser impresso e assinado, podendo ter um texto padronizado para cada empresa, conforme suas exigências e necessidades.

Este termo traz descriminadas as parcelas que estavam em aberto e que foram renegociadas, os juros e a multa cobrados pela empresa na renegociação, bem como o novo vencimento da fatura.

Renegociação dos Contas a Receber no AG Financeiro

2011-09-14T08:54:00.005-03:00

A Renegociação dos Contas a Receber, é um procedimento que possibilita que as empresas façam acordos ou ajustes de suas cobranças, ou seja, prorroguem os recebimentos com seus clientes.

Por exemplo, após a cobrança de um cliente inadimplente, o sistema gera um novo Contas a Receber, com nova data de pagamento, possibilitando a inclusão de juros, multas ou desconto, dos lançamentos que estão Em Aberto (atrasados).

Os Contas a Receber originais serão desabilitados, permanecendo o atual, gerado através da Renegociação, que traz na sua Observação o histórico dos Contas a Receber originais, pois desta maneira o usuário saberá referente a que lançamentos passados, se refere este novo Contas a Receber.

Pedido de Venda - Itens e Serviços

2011-09-12T23:30:00.004-03:00

É possível gerar um Pedido de Venda no AG Financeiro, tanto vinculado a Serviços como Itens.

Ao gerar um Pedido de Venda, o sistema possibilita que seja gerado o Contas a receber deste pedido, se for um Pedido de venda de Produto, o usuário pode dar Saída do estoque deste item, no AG Almoxarifado, para isto é preciso marcar a configuração Utilitários/ Configuração/ Configurações/ Empresa/ Financeiro/ Contas a Receber "Efetuar saída do almoxarifado ao finalizar o Contas a receber/Nota Fiscal", é possível também Replicar ou rejeitar um Pedido de Venda.

Controle de consumo adicional de Serviços

2011-09-12T21:39:00.007-03:00

O AG Financeiro disponibilizou a seus clientes mais uma importante ferramenta de controle e faturamento de Serviços.

A configuração "Informar o consumo dos serviços no faturamento automático", possibilita que a empresa tenha um controle da quantidade de serviços utilizados no período. Por exemplo, mensalmente a empresa tem um contrato de prestação de serviço com determinado cliente, estipulado em R$250,00, se a quantidade de serviços utilizados no mês ultrapassar o limite acordado, o sistema calcula os serviços excedentes, ou seja, a quantidade de serviços prestados adicional ao contrato.

Este tipo de controle, serve aos clientes que utilizam quantidade de serviços prestados, pois controla o valor unitário de serviço, o valor do serviço prestado adicionalmente pode ou não ser o mesmo valor do serviço do contrato.

Esta configuração habilita a opção Serviços Consumidos em Movimentos/ Faturamento Automático e irá lançar os valores consumidos, juntamente com servidos faturados no mês para o cliente.

Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte técnico do AG Financeiro e confira se esta ferramenta pode lhe auxiliar para lançamento e controle de seus Contas a Receber.

Valor Ùltima Compra na Coleta de Preços do AG Almoxarifado

2011-09-12T08:48:00.003-03:00

Ao fazer uma Requisição de Itens no AG Almoxarifado, o sistema pode gerar uma Coleta de Preços a partir desta requisição de material.

Na tela de Assistente de Coleta de Preços (Cotação), foi incluída uma coluna com o Valor da ùltima compra, ou seja, o preço que foi pago pela mercadoria cotada, na última vez que foi comprada . Desta forma, o usuário sabe se estará pagando um valor mais caro ou mais barato na mercadoria, esta informação será determinante no processo de compra, auxiliando o comprador na relação com seus fornecedores.

Bloquear edição de Pedido no AG Almoxarifado

2011-09-12T08:26:00.002-03:00

A nova configuração implementada no AG Almoxarifado em Utilitários/ Configuração/ Configurações/ Empresa/ Almoxarifado/ Pedido "Bloquear a edição de pedidos aprovados", serve para impossibilitar o usuário do sistema de fazer qualquer alteração nos pedidos após aprovação, como valor ou quantidade solicitada, garantindo que o que foi pedido, será encaminhado para o fornecedor e recebido posteriormente.

Histórico Padrão nos CRE gerados no cadastro de Serviços do Cliente

2011-09-11T23:57:00.006-03:00

Para os usuários do sistema que utilizam a opção Gerar CRE, no cadastro de Serviçoes do Cliente, a fim de lançar automaticamente seus Contas a Receber no AG Financeiro, foi criada uma nova configuração que auxilia o processo de configuração, que é a inclusão da opção Histórico padrão, na própria tela da opção, é possível vincular o histórico que será utilizado, para compor as informações do campo Observação do lançamento.

Este campo é obrigatório, quando a empresa trabalha integrada com a contabilidade, ou seja, quando envia as informações (lançamentos) do AG Financeiro, para seu sistema de contabilidade, como o AC Contábil, por exemplo.

Esta nova opção, facilita o processo, pois ao gerar o contas a receber, esta informação já irá compor o lançamento, sem ser necessária a edição do mesmo, para incluí-la.

Controle de estoque de Produtos Acabados

2011-09-06T14:08:00.003-03:00

O AG Almoxarifado possui uma importante ferramenta de controle de estoque de itens. Agora é possível controlar o estoque de Produtos Acabados no sistema. O produto acabado é formado pelos Insumos que devem ser informados no cadastro do Item, esses insumos são os itens que irão formar o produto acabado.

Por exemplo: Uma mesa pode ser um produto acabado, para formar esta mesa, são necessários 10 parafusos, 04 peças de borracha e 02 peças de madeira, todas esses itens, também fazem parte do estoque. Se tivermos esses itens no estoque, com quantidade suficiente para gerar um produto acabado, o sistema dá baixa dos Insumos e lança o estoque do Porduto Acabado.

Nova opção no Controle de Acesso Auxiliar no AG Almoxarifado

2011-09-06T13:31:00.002-03:00

Foi incluída uma nova opção na ferramenta de Controle de acesso auxiliar no AG Almoxarifado, que é o controle por Centro de Estoque.

Esta configuração é importante, pois o estoque dos itens no almoxarifado é nos Centros de estoque, desta maneira, o usuário pode ter acesso limitado, somente aos centros de seu interesse.

Histórico Padrão para Adiantamento a Fornecedor

2011-09-05T08:56:00.004-03:00

A partir da versão 2.352.405, o sistema disponibiliza a opção de incluir Histórico Padrão para a ferramenta de Adiantamento a Fornecedor. Com esta opção, é possível determinar um histórico no campo Observação, assim como já é possível para as funções de Contas a Pagar, Contas a Receber, Lançamentos, Transferências e Notas Fiscais, facilitando o processo de integração com a Contabilidade.

Dica de Configuração

2011-09-05T00:54:00.004-03:00

Em Utilitários/ Configurações/ Geral/ Geral/ Empresa, o sistema possui a configuração "Empresa controla sexo e idade dos clientes", ao marcar esta configuração, no cadastro do Cliente, habilita o campo para informar o Nascimento e o Sexo do cliente, em caso de Pessoa Física. Esta opção, pode também ser visualizada no relatório de Listagem de Clientes.

Nova configuração no relatório Ficha de Estoque - AG Almoxarifado

2011-09-05T00:35:00.005-03:00

O relatório Ficha de Estoque, que traz o saldo e a movimentação de Entradas e Saídas do estoque dos itens, no AG Almoxarifado, conta com uma nova configuração nas Opções de visualização do relatório. A configuração "Exibir itens sem movimento no período (apenas com saldo)", possibilita que ao visualizar o relatório, o usuário possa também ter controle dos itens que estão no estoque, mas que não foram movimentados no período selecionado.

Por exemplo: no estoque podemos ter 100un de caixas de arquivo, estas foram movimentadas no mês 07/2011, se no mês 08/2011, seu estoque não for movimentado, quando seleciono o período 08/2011, essas 100un só serão visualizadas no relatório ao marcar a opção apresentada, caso contrário, somente os itens que tiveram entradas ou saídas no período selecionado. Está opção lembra muito a configuração no relatório Fechamento de Conta Financeira, no AG Financeiro "Imprimir Estabelecimentos/ contas sem movimento no período", ou seja, não houve movimentação no período que está sendo analisado, mas há saldo na conta financeira.

Identificação do País no cadastro de Clientes

2011-09-05T00:18:00.005-03:00

Ao selecionar a opção "Exterior" no cadastro de Clientes, o sistema habilita o campo "País", importante para identificação de origem do cliente que está sendo cadastrado no sistema.

esta opção é muito importante para emissão de nota fiscal, para empresas que possuem transações internacionais.

Nota Fiscal Própria - Nova opção no AG Financeiro

2011-08-16T21:46:00.004-03:00

O AG Financeiro disponibilizou aos seus clientes mais uma opção para emissão de nota fiscal, a Nota Fiscal Própria e possibilidade de exportar para o Eletron.

Nota Fiscal de Entrada de Emissão Própria - O que é e para que serve

Com as novas obrigações acessórias imposta pelo fisco, ou seja, os meios eletrônicos para auxiliar a fiscalização, os contribuintes terão que adequar-se para no futuro não sofrerem sanções tributárias.
O Supermercadistas tem dúvidas na adequação das novas obrigações, uma delas é referente a aquisição de produtos de pequenos agricultores, pois, em geral, os mesmos não possuem Nota Fiscal.
Deste modo, a saída mais viável é a emissão de Nota Fiscal própria de entrada de mercadoria com CFOP 1.101 – Entradas de mercadoria para industrialização ou de produção rural, mas há algumas obrigações tributárias que temos que levar em consideração.
No tocante à legislação previdenciária, esclarecemos que a pessoa jurídica adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física, fica sub-rogada ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo fornecedor, incidentes sobre a comercialização da produção rural.
A contribuição previdenciária de 2,3% deverá ser arrecadada pela empresa adquirente, mediante retenção da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e dos subprodutos e resíduos, se houver. A retenção sempre se presumirá feita, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente a isso obrigada, não sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, sendo ela responsável tributário pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que tiver descontado em desacordo com a legislação vigente.
Para o FUNRURAL, são considerados como "produção rural", os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos, ou seja, considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).
Caso haja fiscalização, a comprovação do destino da produção comercializada com o supermercado, deverá ser comprovada pelo produtor rural pessoa física mediante apresentação de via da nota fiscal de entrada emitida pelo adquirente (ou de nota fiscal emitida pelo produtor rural ou pela repartição fazendária).
Poderá haver produtores rurais que discutiram o referido tributo judicialmente e tenham decisão favorável, neste caso, o Supermercadista não deverá reter tal tributo.

Dica de configuração para visualização do relatório de Contas a Receber

2011-08-16T21:08:00.007-03:00

O relatório de Contas a receber Consolidado Recebido, traz uma configuração importantíssima para análise financeira da empresa que é "Totalizar os vencimentos", este totalizador traz o total dos vencimentos Diversos, vencimentos com Cheques e vencimentos com Cartões, uma vez que o relatório consolidado apresenta os valores recebidos para cada uma dessas opções juntamente.

Esta configuração é opcional e facilita a visualização das informações.

AG Financeiro disponibiliza nova funcionaliade para seus clientes

2011-08-09T23:41:00.004-03:00

A partir da versão 2.347.400, os clientes do AG Financeiro podem contar com mais uma importante funcionalidade no sistema.

A função Créditos/ Débitos de Comissão, permite vincular um valor de débito ou crédito a comissão do vendedor, por exemplo, se a comissão que deverá ser paga ao vendedor no período for de R$1.000,00 e o mesmo possui um crédito de R$150,00 lançado em seu nome no mês corrente a geração do lote de comissão, o valor que deverá ser pago ao mesmo é de R$1.150,00; este valor pode ser de débito também, neste caso, ao invés de receber os R$1.000,00 referentes a sua comissão, receberia uma valor de R$850,00, considerando a valor do débito.

Ao gerar o lote de comissão, o usuário pode visualizar os créditos e débitos que foram vinculados a comissão do vendedor através do relatório Pagamento de Lote. Esta função é muito útil para empresas que precisam controlar as saídas de caixa de seus vendedores, como despesas com viagem, combustível, telefone, etc.

Exportação dos Lançamentos Manuais em um único lançamento contábil

2011-08-04T18:11:00.003-03:00

No AG Financeiro, é possível fazer vários lançamentos manuais, ou seja, aqueles lançamentos que não estão vinculados a baixa de provisionamento de Contas a pagar ou Receber.

Podem ser lançamentos de pequenas despesas, ou então aquelas despesas que não foram lançadas no sistema com antecedência.

Ao enviar esses lançamentos para a contabilidade, os mesmos irão separadamente, no entanto, se for conveniente para a contabilidade, o usuário pode configurar o sistema para gerar um único lançamento contábil com todos esses lançamentos distintos do AG.

Marca a configuração indicada na imagem, especificando a data do lançamento, o número do Documento e a identificação do mesmo, para melhor visualização e controle na contabilidade.

Esta configuração, pode ser utilizada e desconsiderada a cada importação do arquivo, não alterando o valor dos lançamentos, apenas agrupando os mesmos para facilitação da conferência dos dados.

Configuração importantíssima para a integração com a Contabilidade

2011-08-02T18:29:00.002-03:00

Ao enviar os lançamentos do AG Financeiro para a contabilidade, é necessário fazer a parametrização dos cadastros, ou seja, relacionar os cadastros do AG com seus respectivos cadastros no AC.

Um desses cadastros de parâmetro obrigatório, é o de Clientes, desta forma é necessário parametrizar todos os Clientes com a conta contábil no AC Contábil; dependendo do Plano de Contas, é possível levar todos os Clientes para a mesma conta contábil, desde que atenda a contabilidade da empresa, assim ao invés de parametrizar cliente a cliente, basta informar apenas uma conta contábil padrão nas configurações de integração com a contabilidade e ao enviar o arquivo com os lançamentos, a conta contábil Clientes será a informada neste campo.

O importante é alinhar o processo de integração entre as pessoas que trabalham no financeiro da empresa, com as que trabalham na contabilidade, juntas chegarão a melhor alternativa de parâmetro e trabalho, para a qualidade das informações e transparência nos lançamentos.

CFOP O que é e qual sua importância?

2011-07-21T16:47:00.003-03:00

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES – CFOP

Todas as operações de Aquisição e Venda, são codificadas mediante utilização do Código Fiscal de Operações e de Prestações. O CFOP define que as operações ou prestações relativas ao mesmo código serão aglutinadas em grupos homogêneos, para efeito de lançamento nos documentos e livros fiscais, de declaração em guia de informação e em outras hipóteses previstas na legislação.

No AG Financeiro todas as movimenações de Entrada e Saída precisam obrigatoriamente da informação do CFOP.

Anexo 9 do Decreto 14.876/91

Alterado a partir de 01/01/2003 pelos Decretos: DECRETO Nº 24.787 / 2002 ; DECRETO Nº 25.068 / 2003; DECRETO Nº 26.020 / 2003;
DECRETO Nº 26.174 /2003 ; DECRETO Nº 26.810/2004: Decreto nº 26.955/2004; DECRETO Nº 27.995/2005 ;DECRETO Nº 28.868, DE 31/01/ 2006.
Decreto nº 30.861/2007. DECRETO Nº 32.653, DE 14/11/2008, DECRETO Nº 34.490 de 30.12.2009 e DECRETO 36.465, de 03/05/2011.
Incluído os AJUSTES SINIEF nº: 14, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 e 04, DE 9 DE JULHO DE 2010

REVISADO EM 23.05.2011

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA

1.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO - Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário

2.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS - Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário

3.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR - Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior

NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS

5.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO - Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.

6.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS - Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário

7.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR - Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.

Nova configuração para geração de Tributos do Contas a Pagar

2011-07-21T12:54:00.004-03:00

Foi incluída uma nova configuração para retenção de Tributos do Contas a pagar quando houver rateio de despesas.

Antes dessa configuração ser incluída o sistema gerava os tributos considerando os rateios por Estabelecimentos, se houvessem no Contas a pagar, agora marcando esta configuração o sistema irá gerar os tributos considerando o Estabelecimento informado no corpo do Contas a pagar, sem considerar os rateios.

Tributação fora do Município

2011-07-21T08:08:00.002-03:00

Os Clientes que emitem Nota fiscal eletrônica pelo AG Financeiro, precisam preencher o campo "Situação Tributária ISS", na maioria dos casos essa tributação é no município da prestação do Serviço, mas alguns clientes tem a particularidade da tributação ser fora do município e vinculando esta opção, o sistema habilita os campos UF e Município para informar onde deverão ser cobrados os impostos.

Esta configuração está disponível no cadastro do Serviço do Cliente, a fim de facilitar o faturamento automático.

Nova informação no cadastro do Cliente

2011-07-19T14:47:00.003-03:00

No cadastro do Cliente o usuário precisa informar a alíquota do IRRF, no caso de retenção; e a informação do Valor mínimo tributável é informada no sub sistema Administração no cadastro de Situação da Legislação.

A partir da versão 2.346.398, foi incluído um novo campo no cadastro exatamente para incluir esta informação, mas este valor informado é específico para cada Cliente, ou seja, uma vez informado o Valor mínimo tributável no cadastro do Cliente, o sistema considerará deste cadastro, mas se ficar em branco, o sistema irá considerar a informação no cadastro da Situação da Legislação que é padrão para todos os clientes.

Este é o mesmo comportamento atribuído hoje para a retenção de PIS/ COFINS/ CSLL.

Geração automática de Comissões no Contas a receber

2011-07-19T12:37:00.004-03:00

O sistema AG Financeiro implementou uma nova funcionalidade nas Comissões. Para clientes que possuem Vendedores/Representantes comissionados através da venda de Itens, a nova configuração "Permitir geração automática das comissões de itens", possibilita que a informação da Comissão deste vendedor seja preenchida automaticamente no Contas a receber, sem necessitar que o próprio usuário faça esta operação.

No cadastro do Cliente será informado na aba Vendedores do Cliente, o vendedor que recebe comissão por este cliente, este já tem uma Tabela de comissões vinculada a ele e nesta tabela os Itens que o mesmo é comissionado. Desta forma ao concluir o lançamento do Contas a Receber, o sistema gera automaticamente a Comissão do Vendedor no mesmo Contas a receber, bem como o Contas a Pagar da Comissão deste vendedor.

Certamente, uma ótima ferramenta para otimização do processo de faturamento da empresa, não deixe de conferir.

Cadastro de Indexadores no AG Financeiro

2011-07-15T08:39:00.003-03:00

O AG Financeiro possui o cadastro de Indexadores no sistema, exatamente para vincular seus contratos de prestação de serviço a um índice econômico que auxilia no preço de mercado, bem como, no reajuste de valores dos contratos. Desta forma, todos os Clientes com contratos vinculados a um Indexador, quando reajustamos o valor do Indexador, reajustamos todos os contratos vinculados a ele.

Para auxílio e entendimento do assunto, por parte de nossos clientes, estamos anexando material referente ao assunto. Esperamos ajudar de alguma maneira sobre esta matéria:

INDEXADORES
A indexação, em economia, é um sistema de reajuste de preços, inclusive salários e aluguéis, de acordo com índices oficiais de variação dos preços. Em conjunturas inflacionárias, a indexação permite corrigir o valor real dos salários e aluguéis e demais preços da economia, reajustando-os com base na inflação passada. No entanto, a indexação automática pode realimentar a inflação futura.
Indexadores econômicos são índices de reajuste. As suas funções básicas, dependendo ao que se propõem, são corrigir a desvalorização da moeda e fixar volatilidade de preços para medir a evolução efetiva da economia.
Um exemplo é o IGP-M, trata-se de um deflator de PIB que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. É comumente utilizado para indexar contratos financeiros. Sua fórmula de cálculo leva em conta o IPA (atacado), IPCC (construção civil) e IPC (consumidor). Além disso, é utilizado para corrigir variações do PIB causadas por mudanças de preço.
Outra variação é o IGP-DI, que se trata da mesma coisa do IGP-M, só que tem datas de vencimento diferentes.
Os IPC's são calculados pelo IBGE e têm como objetivo medir a perda de valor da moeda frente às pessoas em geral. Normalmente, se pega amostra de pessoas com rendimentos até a x salários mínimos, variando x de acordo com o índice.

ÍNDICES E INDEXADORES

1. Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia)

A taxa Selic é a taxa básica utilizada como referência pela política monetária, é determinada pelo COPOM (Comitê de Política Monetária). É utilizada na forma anual para 252 dias úteis, sendo expressa como a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, vinculadas em títulos públicos federais e realizadas no SELIC. Esta taxa se origina das taxas de juros efetivamente observadas no mercado. Reflete as condições de liquidez no mercado monetário. Conhecida também como a taxa média “over” que regula diariamente as operações interbancárias.

2. TBF (Taxa Básica Financeira) e a TR (Taxa Referencial):

TBF- tem como base de cálculo uma amostra das taxas informadas pelos 30 maiores conglomerados financeiros do País em volume de captação por meio de certificados e recibos de depósito bancário (CDB/RDB), com prazos de 30 a 35 dias corridos, remunerados a taxas pré-fixadas. As instituições integrantes da amostra informam diariamente ao Bacen o montante e a taxa média dos CDB/RDB de captação da instituição. O Bacen, então, a partir destas informações, desconsidera as duas maiores e as duas menores taxas mensais médias, e calcula a taxa de referência para a TBF diariamente.
TR – é calculada com base na TBF, sobre a qual é aplicado um redutor “r” definido pelo Bacen. Este redutor possui um componente fixo e outro variável (que depende a taxa Selic fixada pelo COPOM). Este é o índice utilizado para remuneração da poupança, das letras hipotecárias, e alguns outros.

3. TJLP

Esta é a taxa de longo prazo definida pelo governo. É obtida através de dois componentes básicos:
- uma meta de inflação pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, seguindo as metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
- um prêmio de risco, ou seja, o prêmio representa uma taxa de juro internacional e um componente de risco Brasil, partindo de uma expectativa de médio e longo prazo.

4. IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)

O IPCA é o índice oficial do governo, sendo utilizado como parâmetro para o sistema de metas inflacionárias. Para fazer o estudo, é selecionado uma amostra dentro da população de pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, incluindo também Distrito Federal e Goiânia. É uma representatividade de 30% da população do País.
Sua composição é de:
- Alimentação (25,21%)- Artigos de Residência (8,09%)- Habitação (10,91%)- Transportes e Comunicação (18,77%)- Vestuário (12,49%)- Saúde e Cuidados Pessoais (8,85%)- Despesas Pessoais (15,68%) O período de apuração das informações vai do primeiro dia do mês ao último dia do mês de referência e a divulgação ocorre próxima ao dia 15 do mês posterior. O IBGE é calculado pelo IBGE.

5. IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado)

Este índice mede a evolução de preços da economia (desde matérias primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais) como medida da inflação nacional. É apurado entre o período do dia 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do mês de referência. O cálculo é feito pela Fundação Getúlio Vargas , sendo composto pelos índices: 60% IPA (índice de preços por atacado), 30% IPC (índice de preços ao consumidor) e 10% INCC (índice nacional de custos da construção). São feitas 3 apurações mensais para o IGP-M: duas são prévias e uma de fechamento do índice.

6. Inflação

Podemos definir inflação como um aumento contínuo e generalizado no nível de preços. É representada por elevações em todos os bens produzidos pela economia. Não é representativo se ocorrer o aumento em um determinado preço. O fenômeno inflacionário exige a elevação contínua dos preços durante um período de tempo, e não somente a uma elevação esporádica dos preços. Este fenômeno indica que o valor real da moeda está sendo depreciado. Ocorre portanto, um desequilíbrio econômico em função do crescimento anormal dos meios de pagamento em relação às necessidades de consumo, conciliado ainda com a consequente redução do poder aquisitivo da moeda e alta geral dos preços.

Fonte: Investe Educar - Educação Financeira Valorizada

Pedido ao Fornecedor no AG Almoxarifado

2011-07-14T14:21:00.004-03:00

Na tela de Pedidos do AG Almoxarifado temos um campo para informar o Tipo de Frete (CIF ou FOB) da mercadoria, esta informação é de extrema importância, pois ela determina diretamente no valor da mercadoria e no resultado do processo, pois dependendo do tipo escolhido o produto pode ficar mais caro.

O tipo de frete CIF, significa que o vendedor deverá arcar com os seguros e o transporte da mercadoria até a porta do comprador.

O tipo de frete FOB, significa que o comprador deverá arcar com os seguros e o transporte da mercadoria para receber na sua porta.

Para tentar auxiliar nossos clientes a diminuir suas dúvidas, vamos discorrer a seguir sobre as cláusulas de operações mercantis de compra e venda:

I - Frete FOB
“FOB” é a abreviatura da frase inglesa “Free On Board” que significa “Posto a Bordo”.
Nas operações mercantis de compra e venda, a Cláusula FOB atribui ao vendedor o encargo de entregar a mercadoria a bordo, pelo preço estabelecido, ficando as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) por conta do comprador, bem como os riscos, até o porto de destino. Destaca-se que a responsabilidade do vendedor cessa no momento em que coloca a mercadoria a bordo do navio, no porto de embarque.

II - Frete CIF
“CIF” é a abreviatura das expressões inglesas “Cost, Insurance and Freight” que significam “Custo, Seguro e Frete”, respectivamente.
Nas operações mercantis de compra e venda, a Cláusula CIF inclui no preço da mercadoria vendida, as despesas com seguro e frete até o local de destino. Ou seja, constituem, tais termos, cláusula utilizada nas operações mercantis de compra e venda, pela qual o preço da mercadoria vendida inclui despesas com seguro e frete até o local de destino. A Cláusula CIF estabelece o princípio de que cabe ao vendedor a obrigação de entregar a mercadoria ao comprador, no local em que este tem seu estabelecimento, ou local que indicar, ou no porto de destino, correndo por conta do vendedor as despesas com frete e seguro.
Destaca-se que sendo o produto ou mercadoria transportada por embarcação, chegando esta ao porto de destino, as despesas de frete e seguro começam a correr por conta do comprador. Quando o transporte é terrestre, a responsabilidade do vendedor cessa no momento em que entrega a mercadoria ao transportador.

Assim, observar-se-á que:
a) quanto o comprador receber mercadorias com frete “FOB”, as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) correm por sua conta; e
b) quando o comprador receber mercadorias com frete “CIF”, as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) correm por conta do vendedor.

Em relação ao ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal e art. 19 da Lei Complementar Federal nº 87/1996, o ICMS é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação.
Assim, é assegurado o direito de creditar-se do ICMS anteriormente cobrado, entre outras, em operações de transporte interestadual e intermunicipal pelo estabelecimento (Lcp 87/1996, art. 20):
a) remetente de mercadoria, correspondente à operação tributada pelo ICMS, cujo custo do frete é de responsabilidade do vendedor ou remetente (contratado com cláusula CIF);
b) destinatário de mercadoria, correspondente à operação tributada pelo ICMS, cujo custo do frete é de responsabilidade do comprador ou destinatário (contratado com cláusula FOB).

Fonte: http://www.fortaleza.inf.br

Endereço do Centro de Estoque - AG Almoxarifado

2011-07-14T13:49:00.002-03:00

Para os clientes de AG Almoxarifado, uma configuração bastante interessante é a que fica disponível em Utilitários/Configurações/ Empresa/ Almoxarifado/ Geral, "Utilizar endereço do local de entrega do pedido no cadastro do centro de estoque", com esta configuração marcada o sistema habilita os campos do logradouro para cadastramento.

Ao emitir um Pedido e vincular a este Centro de Estoque o sitema já informa o local de entrega, podendo ser enviado para o Fornecedor da mercadoria.

Qualquer dúvida contacte o suporte através do nosso email suporte.ag@grupofortes.com.br ou pelo nosso telefone: (85) 4005-1190

A ferramenta de Transferir lançamentos

2011-07-04T14:31:00.004-03:00

A ferramenta de Transferir lançamentos no sistema AG Financeiro, permite aos usuários transferir os lançamento feitos de um Centro de resultados a outro centro, bem como de uma determinada Receita/ despesa para outra, com o intuito de resestruturação de cadatros ou mesmo do Plano de Contas da empresa.

Lembrando que, os quatro campos da tela não se comunicam, é possível transferir apenas de um centro de resultado para outro, ou de uma receita/ despesa para outra.

Nova funcionalidade no AG Financeiro para exportar arquivos em planilha Excel

2011-07-04T09:41:00.004-03:00

A nova funcionalidade de exportar Receitas/ Despesas x Centros de Resultados (csv), possibilita que o cliente possa gerar um arquivo de determinado período no sistema, fazendo o cruzamento das infromações das receitas/ despesas com o determinado centro de resultado selecionado, ou seja, visualizar no relatório o que foi pago ou recebido no período informado, para cada centro de resultados, sanvando o relatório em planilha Excel para manipulação, montagem e apreciação futura. Este relatório na verdade, demonstra um Balancete de cada Centro de Resultados selecionado.

Nova possibilidade no cadastro de Critério padrão de rateio

2011-06-30T18:07:00.002-03:00

O cadastro de Critério padrão de rateio serve para fazer uma proporção de custos ente Centros de resultados de uma determinada Receita/ Despesa.

Antes o sistema permitia que fosse feito apenas um único critério de rateio para cada receita/ despesa, mas agora já é possível cadatrar mais de um critério padrão de rateio, utilizando o campo "Nome" para o critério.

Quando o usuário for utilizar a ferramenta de Aplicar critérios nos lançamentos, pode determinar qual dos cadastros será mais adequado para cada lançamento.

Inclusão dos campos cEAN e cEANTrib da NF-e na tela de cadastro do Item

2011-06-30T15:25:00.003-03:00

A partir da versão 2.345.396 o sistema já está adaptado para a nova obrigação de prenchimento dos campos cEAN e cEANTtrib, ambos vinculados ao código de barras dos produtos.

Cadastro da Série do Estabelecimento para NFS-e

2011-06-30T15:02:00.004-03:00

Para os clientes que emitem Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, a inclusão do campo Série no cadastro do Estabelecimento no sub sistema Administração é um grande facilitador, pois informando no cadastro, esta informação virá atomaticamente para a Nota fiscal de saída, sem precisar desta forma, realizar o procedimento de Listar as notas antes de gerar o arquivo da mesma.

Este simples cadastro, sem dúvida agiliza o processo de geração das notas fiscais.

Dica: O campo série será preenchido automaticamente com a informação a partir da emissão da (2ª) NF-e emitida.

Possibilidade de restringir visualização dos lançamentos de Contas a Pagar por usuário

2011-06-30T08:11:00.004-03:00

Na ferramenta Controle de Acesso auxiliar, foi incluída uma nova funcionalidade no sistema. Uma vez marcando a opção "Limitar acesso aos contas a pagar", o usuário cadastrado terá acesso a visualização somente dos Contas a Pagar lançados por ele, não terá como visualizar os lançamentos de outros usuários, criando assim uma restrição ao mesmo.

Nova possibilidade de Requisição parcial

2011-06-29T00:11:00.003-03:00

O sistema a partir da versão 2.343.393 permite ao usuário gerar uma Requisição parcial, caso tenha atendido somente em parte uma requisição, igual ao Pedido, que também pode ser feito um pedido parcial, que será atendido futuramente quando dá entrega da mercadoria.

Atenção para os Clientes que emitem Nota Fiscal de Produto

2011-06-27T17:46:00.001-03:00

A partir de 1º de julho de 2011, fica obrigatório o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da NF-e, quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN (Numeração Global de Item Comercial).
Esses campos tratam-se do conhecido código de barras do produtos.

O que é GTIN?
É um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC.
GTINs, anteriormente chamado códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. O GTIN é utilizado para recuperar informação pré-definida e abrange desde as matérias primas até produtos acabados.

O que é cEAN?
Código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo faturado na NF-e. O GTIN poderá ser GTIN-8 (antigo EAN-8), GTIN-12 (antigo UPC), GTIN-13 (antigo EAN), GTIN-14 (antigo DUN-14).

O que é cEANTrib?
Código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária, como por exemplo a unidade de venda no varejo. GTIN poderá ser GTIN-8 (antigo EAN-8), GTIN-12 (antigo UPC), GTIN-13 (antigo EAN), GTIN-14 (antigo DUN-14).

Qual a diferença entre cEAN e cEANTrib?
Quando o produto faturado for o mesmo que o produto tributável o código enviado no cEAN e no cEANTrib será o mesmo, caso sejam diferentes o cEAN é o código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo faturado na NF-e e o cEANTrib será o código de barras GTIN (antigo EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária.

Quem é o responsável pela atribuição dos GTINs?
A GS1 Brasil, antiga EAN Brasil é sua representante. www.gs1br.org , Fone: (11) 3068-6229

Se o produto não possui o GTIN, preciso me filiar à GS1 Brasil por causa da obrigatoriedade na NF-e?
Caso a empresa queira ter o controle automatizado, e fazer a referência entre o código de barras do produto e a NF-e, a dona da marca deste produto deverá se filiar para obter o GTIN e aplicar o código de barras, mas pelo ajuste SINIEF não existe a obrigatoriedade.
• Automação no Recebimento;
• Melhoria no Controle de estoque;
• Conferencia do Pedido enviado com a NF-e recebida;
• Código único para controle de produtos;
• Rastreabilidade

Como sei se o produto faturado na NF-e tem o GTIN?
Se a dona da marca for associada a GS1 Brasil o GTIN será iniciado por “789” ou “790”. Entre em contato com a GS1 do país em que a detentora da marca é associada para mais informações:
GS1 Brasil – www.gs1brasil.org.br, atendimento@gs1br.org ou (11) 3068 6229
GS1 no Mundo – http://www.gs1.org/contact

Não sou o fabricante do produto, preciso preencher os campos cEAN e cEANTrib?
Sim. Se o produto comercializado na NF- possuir código de barras com GTIN ele deve ser destacado no documento, seja o documento gerado pelo fabricante, distribuidor, revenda, varejo, etc.

Mudança na tela de integração do AG Financeiro com o Eletron

2011-05-31T14:05:00.004-03:00

Com a crescente implementação nos clientes da emissão de NF-e e com a integração do AG Financeiro com o Eletron para emissão da Nota fiscal Eletrônica de Serviço, foi necessária uma adaptação na tela de configuração de integração entre os sistemas.

Agora o usuário que emitir nota de Produto deve especificar um caminho para salvar seus arquivos e outro para as notas de Serviço separadamente na tela das configurações, é importante não salvar na mesma pasta os arquivos, pois os produtos precisam identificar a extensão do arquivo para enviar ao Eletron.

Mudança na tela de integração com o Eletron

2011-05-31T08:24:00.002-03:00

Com o crescente aumento de implementações nos clientes da emissão de NF-e e com a integração do AG com o Eletron para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, tornou-se necessário separar a configuração dos caminhos dos arquivos para emissão de ambas as notas, de Produto e de item, agora o usuário deve informar um caminho para salvar seus arquivos para as notas de Produto e outro para as notas de Serviço.

Nova funcionalidade no AG Almoxarifado

2011-05-30T11:08:00.003-03:00

No atualizador 2.339.389, foi liberada, ainda em fase de testes, a nova funcionalidade do sistema de controle de Produtos Acabados.

Com esta função, o usuário pode controlar o estoque não só de produtos fins, como matéria- prima ou itens de consumo, mas controla o estoque de produtos acabados e ainda dá a baixa do estoque dos itens que compõem este produto acabado, os chamados Insumos, esses insumos devem ser informados no cadastro do Item.

Qualquer dúvida na usabilidade desta nova ferramenta, entre em contato com o suporte do AG.

Bancos implementados no AG Financeiro para envio e retorno de Contas a pagar - Pagamento de Fornecedores

2011-05-27T08:02:00.002-03:00

Bancos:

001 - Banco do Brasil;
104 - Caixa Econômica Federal;
237 - Bradesco;
341 - Itaú;
356 - Real;
422 - Safra

Não estão implementados nestes layouts o envio de Contas a pagar de Tributos e de foenecedores de Serviços públicos.

Configurar valor mínimo para Faturamento

2011-05-25T08:24:00.002-03:00

Na tela das configurações para Comissões e Faturamento o AG Financeiro disponibiliza uma ferramenta para estipular um valor mínimo de fatura. Para as empresas que utilizam o faturamento automático, ao gerar os lançamentos, se o usuário informou que valores menores a R$50,00, por exemplo, não devem ser faturados, estes não farão parte do faturamento automático, ou seja, mesmo havendo um Serviço cadastrado para determinado Cliente, se o valor for menor ao estipulado, não será faturado.

Dica importantíssima para empresas que integram o AG Financeiro com a Contabilidade

2011-05-17T22:41:00.005-03:00

A configuração "Utilizar conta contábil dos serviços na exportação para contabilidade", uma vez habilitada, abre o campo de Conta contábil no cadastro de Serviços no sistema. Com esta opção os usuários parametrizam a conta de Receita do Serviço para enviar os lançamentos para a Contabilidade, essa opção era muito utilizada antes do sistema implementar o Rateio de Receitas , pois sua principal finalidade é indicar a receita de cada Serviço informado no lançamento dos Contas a Receber, ou seja, num único Contas a Receber, podem haver mais de um Serviço prestado ao cliente, cada serviço pode ser para uma receita determinada, não necessariamente a mesma, informando a receita no próprio cadastro do Serviço, este já irá mapeado para a contabilidade.
Importante lembrar que, mesmo utilizando esta opção, será possível fazer o rateio das receitas no lançamento, esta opção facilita o trabalho de análise e gerenciamento, fazendo dos lançamentos contábeis, uma ferramenta mais precisa e confiável.

Para mais informações sobre o assunto, entre em contato conosco através do email suporte.ag@grupofortes.com.br, ou pelo telefone: (85)4005-1190

Salvar documentos de Clientes através do AG Financeiro

2011-05-16T12:50:00.002-03:00

Na tela de Cadastro de Clientes, há a opção "Documentos", através desse link é possível salvar documentos, arquivos, entre outros, referentes ao cliente destacado.

Isso permite que o contrato, as notas fiscais ou mesmo recibos deste cliente, possam ser armazenados na própria máquina (terminal) do usuário, sendo facilmente encontrados quando necessário clicando na opção Abrir, na tela de Documentos.

Nova configuração para as Saídas no AG Almoxarifado

2011-05-16T10:26:00.003-03:00

Os clientes que utilizam a funcionalidade de Lote/ Validade no sistema AG Almoxarifado, podem configurar o sistema para que nas Saídas de itens do estoque tenham a opção de vincular o item a um lote, assim como é feito nas Entradas dos itens no estoque.

Para habilitar o campo, basta marcar a configuração indicada ao lado, para que a mesma fique habilitada é preciso que o cliente utilize a ferramenta "Controle de lote/ validade", caso contrário a configuração aparece desabilitada.

Nova configuração no AG Almoxarifado

2011-05-16T08:22:00.002-03:00

A partir da versão 2.338.388 é possível informar o ICMS Substituto nas Entradas do módulo AG Almoxarifado, para isto, basta marcar a configuração em Utilitários/ Configuração/ Configurações/ Empresa/ Almoxarifado/ Entradas, "Informar valor do ICMS Substituto".

O campo será aberto no momento da entrada da nota fiscal na aba dos itens.

Dica de cadastro para uso do Agente Cobrador

2011-05-16T08:05:00.002-03:00

Os clientes que utilizam o envio de arquivo das cobranças de seus boletos para o banco, na maioria das vezes precisam informar as Instruções de Cobrança que serão enviadas neste arquivo, a fim de que o banco opere conforme informado.

Essas instruções estão informadas no sistema no cadastro do Agente Cobrador, ou seja, o banco da empresa que ele emite seus boletos, antes de vincular as instruções ao agente cobrador, o usuário do sistema precisa cadastrar as instruções no sisma. Para isso, ele vai em Cadastros/ Instruções de Cobrança, informa o banco desta instrução e o código, importante que, este código, não é um sequencial nem número aleatório, mas sim o código que deve estar informado no Layout da carteira do cliente, disponibilizado pelo banco, caso este código não esteja correto, a instrução não será seguida pelo banco causando grandes transtornos, depois de informar o Código, é importante também cadastrar o nome da Instrução, mas esta somente para confirmação na hora de vincular ao agente cobrador.

Configuração para Contas a receber no valor do Item

2011-05-11T13:07:00.002-03:00

No cadastro do Item, o usuário pode informar o seu valor no sistema, ao gerar um Contas a Receber, este valor será sugerido para venda, podendo ser editado.

No entanto, marcando a configuração "Bloquear valor menor do que o cadastrado no item", o usuário não poderá editar para valor menor do que o informado no cadastro, por exemplo: no item cadastramos o mesmo com o valor de R$10,00, ao lançar um Contas a receber, editamos para R$9,00, uma vez marcada esta configuração o sistema só permitirá editar para um valor maior, como R$11,00 ou mais.

2011-05-09T14:10:00.004-03:00

A importância do cadastro de Grupo de Receitas/ Despesas no sistema AG Financeiro, é vincular as contas do cadastro de Receitas/ Despesas aos grupos para visualização no relatório Resultado Líquido, pois as contas só serão listadas neste relatório, uma vez que, estiverem vinculadas a algum grupo.

Para totalizar no relatório, também é imprescindível marcar a configuração no cadastro de Grupos de Receita/ despesa "totalizar resultado operacional líquido".

Nova possibilidade de Inclusão de Desconto Previsto na emissão de Cheques

2011-05-08T23:44:00.005-03:00

A partir da versão 2.337.385, o sistema permite vincular o deconto atribuído ao lançamento do Contas a Pagar, através do campo Desconto Previsto, que pode ser considerado na emissão do cheque para dar baixa do lançamento, ou seja, o valor informado no campo ao lançar o Contas a Pagar no sistema, quando da Emissão do Cheque, será descontado no valor do lançamento. Exemplo: um Contas a pagar, no valor de R$1.000,00, com desconto previsto de R$150;00, o cheque considerando o desconto será emitido no valor de R$850,00.

Dica para Gerar Nota Fiscal de Saída

2011-05-08T23:20:00.005-03:00

A opção "Gerar Notas fiscais (a partir do Contas a receber)", serve para situações onde ao lançar o Contas a Receber no sistema, o usuário não emitiu a Nota Fiscal, mas depois precisa vincular o lançamento do Contas a receber a sua nota fiscal. Essa opção faz o vínculo dos dois lançamentos, basta informar a data de Emissão ou Vencimento do Contas a Receber na tela anexa, a nota fiscal será emitida automaticamente.

Nova funcionalidade na tela de Cobrança no AG Financeiro

2011-05-08T22:29:00.004-03:00

A nova configuração implementada no sistema na tela de Cobrança, possibilita atribuir "Desconto", somente aos encargos (juros/multa), aplicados ao Cliente. Neste caso, o desconto não será aplicado sobre o Valor total Em aberto, mas sobre a soma do valor da Multa e dos Juros.